KODEX 차이나A50 169950
핵심 지표
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
기간 수익률
같은 지수 추종 ETF 비교
FTSE China A50 Index 추종| 종목 | 총보수 | 추적오차 | 순자산 |
|---|---|---|---|
| KODEX 차이나A50 (현재) | 0.12% | 1.01% | 223억원 |
KODEX 차이나A50이란?
- 1 좌당 순자산가치의 변화가 이 투자신탁의 기초지수인 FTSE China A50 지수(KRW 기준, 환헷지 안함)의 변화를 추종하도록 운용하는 것을 운용목표로 합니다. - FTSE China A50 지수는 상하이 증권거래소 및 선전 증권거래소에 상장된 주식중 시가총액기준 상위 50개 종목으로 구성된 지수로서 FTSE(Financial Times Security Exchange)에서 산출 발표합니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 기초지수인 FTSE China A50 지수를 추종하는 것을 목적으로 중국 본토 A 주에 주로 투자하는 모투자신탁 및 중국 본토 A 주 관련 파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산하여 투자할 계획입니다. - 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁이 중국 본토 A 주 뿐만 아니라 SGX FTSE China A50 지수선물, 중국 본토 A 주 관련 집합투자증권 등 중국 본토 A 주 관련 대체수단(이하, '중국 본토 A주 대체수단')에 투자할 계획이므로 이 투자신탁의 순자산가치와 기초지수간의 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이러한 추적오차를 최소화하기 위해 중국 본토 A 주 대체수단에의 투자를 이 투자신탁 자산총액의 100 분의 50 을 미만이 되도록 운용할 것이며 QFII 에 따른 A 주 투자 한도를 추가 신청하여 이 투자신탁이 중국 본토 A 주에 투자하는 효과를 나타낼 수 있도록 할 것입니다. -다만, 이 투자신탁의 모투자신탁중 중국 본토 A 주에 주로 투자하는 모투자신탁의 A 주 투자 한도가 모두 소진된 상태에서 이 투자신탁으로의 급격한 추가 설정이 발생되는 경우, 중국 본토 A 주 대체수단의 투자비중이 일시적으로 이 투자신탁자산총액의 100 분의 50 을 초과할 수 있으며, 이 경우 증권시장을 통하여 지체없이 공시할 것입니다.
본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.