ACE 중국본토CSI300 168580

ETF · 한국투신운용 · CSI 300

37,060원▲ 1,075 (+2.99%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,156억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.7%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

36,114

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

1.90%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.36%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

2.15%

27,685

41,630

52주 저점 대비 +34%52주 고점 대비 -11%가격 위치 67%

기간 수익률

1개월

-8.47%

3개월

+0.47%

6개월

+2.01%

1년

+37.92%

3년

+54.22%

5년

+15.42%

같은 지수 추종 ETF 비교

CSI 300 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 중국본토CSI300	0.05%	1.54%	232억원
KODEX 차이나CSI300	0.12%	0.65%	2,837억원
TIGER 차이나CSI300	0.63%	1.57%	1,454억원
ACE 중국본토CSI300 (현재)	0.7%	1.9%	1,156억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 14배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

ACE 중국본토CSI300이란?

이 ETF는 기초지수인 CSI100의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로 기초지수 추종을 위해 집합투자자산 대부분을 중국본토 관련 주식 및 ETF 등에 주로 투자하는 모투자신탁에 분산투자합니다. CSI100지수는 중국의 중증지수유한공사가 산출 및 공표하는 지수로 중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 시가총액, 유동성, 거래량 재 무현황 등을 고려하여 선정한 CSI300 구성종목 중 시총 상위 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가 지수입니다. 기준시점은 2005년12월30일이며 기준지수는 1000P입니다.

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