RISE 우량업종대표주 140580

ETF · KB자산운용 · MKF 우량업종대표주 지수

23,630원▲ 195 (+0.83%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

119억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.4%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

23,352

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.97%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.36%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.68%

15,330

30,225

52주 저점 대비 +54%52주 고점 대비 -22%가격 위치 56%

기간 수익률

1개월

-17.75%

3개월

-6.84%

6개월

+20.22%

1년

+50.75%

3년

+133.36%

5년

+92.07%

섹터 배분

반도체와반도체장비14.0%
석유와가스12.0%
백화점과일반상점9.8%
섬유,의류,신발,호화품7.8%
자동차부품6.8%
화학5.5%
기타44.1%

같은 지수 추종 ETF 비교

MKF 우량업종대표주 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 우량업종대표주 (현재)	0.4%	0.97%	119억원

RISE 우량업종대표주이란?

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF 우량업종대표주 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 MKF 우량업종대표주 지수는 Fundamental Screening을 통해 우량업종을 먼저 선정하고 선정된 업종을 대표하는 종목들로 구성된 지수로서, 유가증권시장의 유동시가총액 상위 200 종목 내에 FICS(FnGuide Industry Classfication Standard)분류기준 업종중 재무스코어가 높은 상위 10개 업종을 선별하고 업종당 최대 5종목을 대상으로 동일가중방식으로 산출합니다. 지수에 채용하는 주식은 시가총액 1조원 이상에 해당하는 종목 중 업종당 최대 5종목을 선정하고 구성종목이 30종목 미만일 경우 업종당 최대 5종목을 넘지 않는 한도에서 시가총액 순으로 30종목을 선정하며, 주식수는 최소 30종목, 최대 50종목으로 구성합니다. 지수산출의 기준일은 2001년 1월 2일로서 이때의 지수를 1,000pt로 하여 산출합니다. 매년 3월,6월,9월,12월 주가지수선물 만기주의 다음주 첫 영업일부터 3영업일간 정기변경을 실시합니다. 리밸런싱 시점에 동일가중방식으로 재조정됩니다. ETF의 설정단위는 100,000 좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1좌 단위로 거래할 수 있습니다. 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다. 지급기준일은 1,4,7,10월 마지막일이며 ETF운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내에 지급합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

RISE 우량업종대표주23,630원▲195 +0.83%