KODEX 증권 102970

ETF · 삼성자산운용 · KRX 증권

20,340원▲ 155 (+0.77%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

7,505억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.45%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

20,169

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

1.09%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.08%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.68%

12,305

33,555

52주 저점 대비 +65%52주 고점 대비 -39%가격 위치 38%

기간 수익률

1개월

-13.80%

3개월

-30.08%

6개월

+23.65%

1년

+44.82%

3년

+255.66%

5년

+181.68%

같은 지수 추종 ETF 비교

KRX 증권 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 증권 (현재)	0.45%	1.09%	7,505억원

KODEX 증권이란?

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Securities 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX Securities 지수는 국내 증권 산업의 주가흐름을 반영하는 지수로써 국내 증권업종을 대표하는 11개 종목으로 구성되어 있으며 2006.1.2 1,000pt를 기준으로 하여 발표되고 있습니다. 유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다.

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