KODEX 삼성그룹 102780

ETF · 삼성자산운용 · MKF 삼성그룹지수

24,855원▲ 1,075 (+4.52%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

3조 2,709억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.25%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

23,743

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.51%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.16%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.58%

9,590

34,765

52주 저점 대비 +159%52주 고점 대비 -29%가격 위치 61%

기간 수익률

1개월

-28.51%

3개월

+17.43%

6개월

+60.56%

1년

+160.67%

3년

+171.02%

5년

+169.61%

같은 지수 추종 ETF 비교

MKF 삼성그룹지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 삼성그룹 (현재)	0.25%	0.51%	3조 2,709억원

KODEX 삼성그룹이란?

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 삼성그룹주 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide가 산출하는 삼성그룹주 지수는 국내 최우량 기업집단인 삼성그룹주의 주가 흐름을 반영하는 지수로서, 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 6월과 12월에 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다. 공정거래위원회가 매년 발표하는 상호출자제한집단중 삼성그룹에 소속된 유가증권시장 및 코스닥 상장 계열회사중 시가총액과 유동성 등의 요건을 충족하는 종목들을 시가총액 비중으로 편입합니다.

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KODEX 삼성그룹24,855원▲1,075 +4.52%