KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50 0220A0

ETF · 키움투자자산운용 · FnGuide 현대차그룹TOP3 채권혼합 지수

9,530원▲ 70 (+0.74%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

191억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

9,464

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.87%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.04%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

9,460

9,715

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -2%가격 위치 27%

섹터 배분

자동차38.3%
자동차부품10.3%
기타51.4%

구성 종목

현대차399,000+0.00%21.95%
기아144,600+3.29%16.34%
국고채권02625-2703(25-1)14.71%
국고채권03250-2706(24-4)14.67%
현대모비스479,500+1.48%10.29%
국고채권03875-2612(23-10)7.37%
국고채권02375-2703(22-1)7.34%
국고채권01500-2612(16-8)7.32%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 현대차그룹TOP3 채권혼합 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50 (현재)	0.15%	0.87%	191억원

KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50이란?

1. 이 투자신탁은 국내 채권 및 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide가 산출하여 발표하는 ‘FnGuide 현대차그룹TOP3 채권혼합 지수’를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 기초지수는 FnGuide에서 산출하여 발표하는 ‘FnGuide 현대차그룹TOP3 채권혼합 지수’로 FnGuide 현대차그룹TOP3 지수와 FnGuide 국고통안채 지수를 일간 단위로 50:50비중으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. FnGuide 현대차그룹TOP3 지수는 현대차그룹 소속 계열사 중 60일 평균 시가총액 상위 3종목으로 구성되며, FnGuide 국고통안채 지수는 잔존만기 3개월 이상 1년 이하의 국고채 및 통안채 중 발행잔액 기준 상위 10종목으로 구성된 지수입니다. 3. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획입니다. 다만, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

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KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합509,530원▲70 +0.74%