BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 0193M0

ETF · BNK자산운용 · KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA이상)

50,145원▼ 5 (-0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,060억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

50,141

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.09%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

50,000

50,150

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 -0%가격 위치 97%

기간 수익률

1개월

+0.15%

3개월

—

6개월

—

1년

—

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA이상) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브 (현재)	0.07%	0.09%	1,060억원

BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브이란?

당 상장지수펀드(이하 “ETF”라 함)는 존속기한이 존재하는 채권형 ETF 상품으로, 한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 ‘KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA 이상)’를 비교지수로 하여 ETF의 존속기한이 종료되는 시점에 해당 수익을 지급하고 펀드를 상환(상장폐지)하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF임비교지수인 ‘KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA 이상)’는 지수 시작일인 2024년 12월 31일 이전에 발행된 국민주택채 및 신용등급 AAA급 이상의 특수채, 그리고 특수 은행채 중 2027년 11월에서 2028년 1월에 만기가 도래하는 잔액 500억 이상 채권으로 구성되었으며, 2027년 12월 10일에 만기 예정인 채권지수임당 ETF는 기본적으로 비교지수인 ‘KAP 27-12 특수채 총수익지수(AAA이상)’의 유니버스 및 그와 유사한 신용등급과 잔존만기를 가진 채권 등에 주로 투자하되, 비교지수 대비 초과수익 실현을 그 투자목적으로 함ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현금/현물 설정방식을 혼합하여 자산을 구성함. 또한, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능함

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BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브50,145원▼5 -0.01%