마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브 0191M0

ETF · DB자산운용 · KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수

100,370원▲ 10 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

416억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.06%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

100,340

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.11%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

100,020

100,370

52주 저점 대비 +0%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.19%

3개월

—

6개월

—

1년

—

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브 (현재)	0.06%	0.11%	416억원

마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브이란?

· 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며 “KAP 5 월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 이 투자신탁은 비교지수의 구성종목인 AAA 등급 특수채(통안채 제외) 중 익년 4월에서 6월에 만기가 도래하는 채권 중 잔액 500억 이상 채권으로 구성합니다. (특수채는 특별법에 의해 설립된 법인이 발행하는 채권으로 통화안정증권, 산업금융채권, 중소기업금융채권, 한국전력공사채권, 토지개발채권, 예금보험기금채권 등이 있습니다.) 다만, 액티브 상장지수펀드로서 비교지수 대비 초과성과를 위해 종목 선별 전략을 활용하며, 이를 통해 금리 및 스프레드 변동 리스크는 축소하되 목표 수익률 달성을 추구합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브100,370원▲10 +0.01%