KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 0183V0

ETF · 키움투자자산운용 · FnGuide 삼성전자 & SK하이닉스 채권혼합 지수

11,610원▲ 160 (+1.40%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,485억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

11,606

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.03%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

5.33%

9,772

14,093

52주 저점 대비 +19%52주 고점 대비 -18%가격 위치 43%

기간 수익률

1개월

+1.11%

3개월

-7.42%

6개월

—

1년

—

3년

—

5년

—

섹터 배분

반도체와반도체장비52.1%
기타47.9%

구성 종목

삼성전자255,500+2.20%26.05%
SK하이닉스1,647,000+3.20%26.02%
국고채권02375-2703(22-1)9.06%
국고채권01500-2612(16-8)8.56%
국고채권02125-2706(17-3)5.97%
국고채권02625-2703(25-1)4.76%
국고채권05250-2703(07-3)4.43%
국고채권03875-2612(23-10)4.33%
국고채권03250-2706(24-4)4.31%
통화안정증권02400-2707-022.99%
KIWOOM 단기자금103,070+0.02%2.65%
통화안정증권03430-2703-030.43%
통화안정증권02620-2704-020.43%

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 삼성전자 & SK하이닉스 채권혼합 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 (현재)	0.07%	—	2,485억원

KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50이란?

1. 이 투자신탁은 국내 채권 및 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide가 산출하여 발표하는 ‘FnGuide 삼성전자 & SK하이닉스 채권혼합 지수’를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획입니다. 다만, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 자산 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

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KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합5011,610원▲160 +1.40%