PLUS 금채권혼합 0138Y0

ETF · 한화자산운용 · Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수

9,755원▲ 70 (+0.72%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

985억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

9,699

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.71%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.15%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.02%

9,685

11,250

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -13%가격 위치 4%

기간 수익률

1개월

-2.30%

3개월

-8.15%

6개월

-5.75%

1년

—

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
PLUS 금채권혼합 (현재)	0.15%	0.71%	985억원

PLUS 금채권혼합이란?

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하되 금 관련 집합투자증권에도 50% 미만으로 투자하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 Akros Technologies에서 산출·발표하는 "Akros 미국 금현물 ETF 채권혼합 지수(원화환산)"의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 함

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PLUS 금채권혼합9,755원▲70 +0.72%