RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0

ETF · KB자산운용 · S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index

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전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

320억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.25%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

10,013

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.22%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

8.57%

9,305

10,810

52주 저점 대비 +8%52주 고점 대비 -7%가격 위치 47%

기간 수익률

1개월

-2.99%

3개월

+6.56%

6개월

+7.81%

1년

—

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 (현재)	0.25%	0.22%	320억원

RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜이란?

이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC가 산출 및 발표하는 ‘S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국 S&P 500 지수 포트폴리오를 매수하고, S&P500 지수를 기초자산으로 하는 콜옵션(이하 “SPX 콜옵션”)을 매도하는 전략을 사용하여 배당금, 콜옵션 매도프리미엄과 자본수익을 제공하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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