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KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 0127T0

ETF · 키움투자자산운용 · S&P500 생애배당다우존스 2040 지수
11,490원▼ 10 (-0.09%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
138억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.09%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
11,487
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
0.24%
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.11%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
0.98%
9,895
12,065
52주 저점 대비 +16%52주 고점 대비 -5%가격 위치 74%

기간 수익률

1개월
-2.45%
3개월
+6.71%
6개월
+10.33%
1년
—
3년
—
5년
—

섹터 배분

30%IT/기술
  • IT/기술30.1%
  • 헬스케어12.2%
  • 금융11.2%
  • 산업재9.4%
  • 통신서비스9.0%
  • 경기소비재8.8%
  • 기타19.4%

구성 종목

  1. NVIDIA CORP$203.28+0.23%5.80%
  2. APPLE INC$326.59-2.14%5.78%
  3. MICROSOFT CORP$402.29+2.15%3.45%
  4. AMAZON.COM INC$249.99+1.12%2.86%
  5. ALPHABET INC-CL A$351.99+1.51%2.40%
  6. BROADCOM INC$378.16+1.98%2.07%
  7. ALPHABET INC-CL C$351.37+1.52%1.93%
  8. META PLATFORMS INC-CLASS A$645.85-0.02%1.67%
  9. UNITEDHEALTH GROUP INC$421.55-1.07%1.60%
  10. MERCK & CO. INC.$124.4-2.43%1.50%
  11. PROCTER & GAMBLE CO/THE$149.13-0.57%1.50%
  12. HOME DEPOT INC$333.04-1.72%1.49%
  13. COCA-COLA CO/THE$82.12+0.69%1.42%
  14. CHEVRON CORP$189.71+1.24%1.41%
  15. ABBOTT LABORATORIES$101.66+0.97%1.38%
  16. AMGEN INC$364.17-0.58%1.33%
  17. TESLA INC$369.57-2.96%1.26%
  18. TEXAS INSTRUMENTS INC$284.07+0.02%1.24%
  19. PEPSICO INC$135.46-1.21%1.20%
  20. VERIZON COMMUNICATIONS INC$43.5-0.21%1.16%
  21. MICRON TECHNOLOGY INC$865.46+1.94%1.13%
  22. ELI LILLY & CO$1,146.9-2.73%1.10%
  23. CONOCOPHILLIPS$115.68+0.85%1.10%
  24. JPMORGAN CHASE & CO$338.87-0.65%1.08%
  25. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B$491.25+0.07%1.06%

같은 지수 추종 ETF 비교

S&P500 생애배당다우존스 2040 지수 추종
종목총보수추적오차순자산
KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 (현재)0.09%0.24%138억원

KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환이란?

1. 이 투자신탁은 해외 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 and Dow Jones U.S. Dividend 100 Life Cycle 2040 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 기초지수는 2040년을 목표시점으로 설정하며 ①S&P500 Index(성장주), ②Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (배당주)를 기초자산으로 하여 사전에 정해진 비중전환 스케쥴에 따라 성장주와 배당주 비중을 변경하는 전략형 지수입니다. - 2038년 이전 : 성장주 75%, 배당주 25% 비중 고정 - 2038년 1월부터 2039년 12월까지 : 매월 약 2.08%p씩 성장주 비중 감소, 배당주 비중 증가 - 2039년 12월 : 성장주 25%, 배당주 75% 도달 - 2040년 이후 : 성장주 25%, 배당주 75% 비중 고정 3. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획입니다. 다만, 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권 등에 일부 투자할 수 있습니다. 또한 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며, 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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