HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 0123S0

ETF · NH-Amundi자산운용 · KIS 은행채2612만기형 지수

10,145원▼ 15 (-0.15%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

629억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.02%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

10,152

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.05%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.08%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

10,002

10,165

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -0%가격 위치 88%

기간 수익률

1개월

+0.15%

3개월

+0.50%

6개월

+1.05%

1년

—

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 은행채2612만기형 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 (현재)	0.02%	0.05%	629억원

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브이란?

이 투자신탁은 KIS자산평가가 발표하는 “KIS 은행채（AA+이상) 2612 만기형지수(총수익)”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수투자신탁으로서, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 비교지수의 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하되 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로서 상장지수펀드 순자산가치의 변화가 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브10,145원▼15 -0.15%