RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 0122W0

ETF · KB자산운용 · KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수

50,810원▲ 5 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,724억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.05%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

50,796

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.06%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.02%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.27%

49,950

50,810

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.24%

3개월

+0.62%

6개월

+1.31%

1년

—

3년

—

5년

—

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 (현재)	0.05%	0.06%	1,724억원

RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수는 AA-등급 이상, 발행잔액 500억원 이상의 특수채, 은행채, 기타금융채, 회사채 중 2026년 10월에서 12월에 만기가 도래하는 채권으로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현물/현금설정 혼합방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브50,810원▲5 +0.01%