BNK 카카오그룹포커스 0120J0

ETF · BNK자산운용 · FnGuide 카카오그룹 포커스 지수

7,620원▼ 30 (-0.39%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

100억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.395%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

7,613

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.75%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.49%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

7,125

11,750

52주 저점 대비 +7%52주 고점 대비 -35%가격 위치 11%

기간 수익률

1개월

-6.67%

3개월

-24.78%

6개월

-24.44%

1년

—

3년

—

5년

—

섹터 배분

은행32.2%
양방향미디어와서비스25.9%
IT서비스18.4%
방송과엔터테인먼트14.9%
게임엔터테인먼트6.9%
광고1.2%
기타0.5%

구성 종목

같은 지수 추종 ETF 비교

FnGuide 카카오그룹 포커스 지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
BNK 카카오그룹포커스 (현재)	0.395%	0.75%	100억원

BNK 카카오그룹포커스이란?

이 투자신탁은 (주)에프앤가이드가 산출하는 ‘FnGuide 카카오그룹 포커스 지수’를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 패시브형 상장지수집합투자기구임 기초지수인 ‘FnGuide 카카오그룹 포커스 지수’는 카카오 그룹 및 카카오 그룹이 영위하는 사업의 특징을 추종할 수 있도록 카카오 유니버스와 카카오 산업 유니버스를 혼합하여 구성한 지수임 1) 카카오 유니버스는 공정거래위원회가 발표하는 상호출자제한기업 중 카카오 그룹에 소속된 계열회사로 구성되며, 2) 카카오 산업 유니버스는 카카오 유니버스에 속한 종목 중 시가총액 상위 5종목이 속한 FICS 소분류 내 시가총액 최상위 종목 1개씩(총 5개 종목)을 편입하여 구성함 당 ETF는 기본적으로 ‘FnGuide 카카오그룹 포커스 지수’를 구성하는 종목을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획이며, 다만 필요에 따라 투자가능 대상종목 중 추적오차를 감안하여 최종 투자대상 종목을 구성하는 부분 복제 방식을 사용할 수 있음 ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물 설정방식을 이용하여 자산을 구성함. 또한, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능함

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BNK 카카오그룹포커스7,620원▼30 -0.39%