KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 0119H0

ETF · 삼성자산운용 · KAP 28-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상)

9,940원▲ 5 (+0.05%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

2,707억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.09%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

9,936

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.04%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.49%

9,820

9,969

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -0%가격 위치 81%

기간 수익률

1개월

+0.15%

3개월

+1.02%

6개월

+0.35%

1년

—

3년

—

5년

—

구성 종목

우리카드272-26.56%
현대카드890-53.42%
신한캐피탈529-43.41%
현대카드878-33.41%
아이엠캐피탈154-13.40%
KT199-33.40%
케이비캐피탈587-33.39%
신한카드2201-33.39%
JB 우리캐피탈562-23.39%
산은캐피탈778-33.34%
우리금융캐피탈537-53.34%
현대커머셜562-43.33%
NH농협금융지주54-23.33%
하나캐피탈469-53.33%
아이비케이캐피탈340-33.33%
하나캐피탈471-33.33%
JB 우리캐피탈550-83.33%
케이비캐피탈572-53.33%
현대캐피탈2087-23.33%
케이비국민카드430-33.31%
BNK캐피탈379-53.30%
엔에이치농협캐피탈254-33.30%
신한캐피탈519-33.30%
엔에이치농협캐피탈247-73.29%
산은캐피탈773-3(녹)3.29%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 28-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 (현재)	0.09%	—	2,707억원

KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브이란?

이 투자신탁은 KAP(한국자산평가)에서 발표하는 KAP 28-12 회사채 총수익 지수(AA- 이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다 ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다

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