HK 머니마켓액티브 0113P0

ETF · 흥국자산운용 · KAP 머니마켓 지수(총수익)

102,445원▲ 5 (+0.00%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

531억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.045%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

102,450

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.24%

99,781

102,445

52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.25%

3개월

+0.74%

6개월

+1.50%

1년

—

3년

—

5년

—

구성 종목

CP(NH투자증권 20251125-364-226)9.52%
CP(대한석탄공사 20251219-364-42)9.52%
CP(대한석탄공사 20251219-364-44)9.52%
CP(대한석탄공사 20260120-273-23)9.52%
CP(아이비케이투자증권 20260703-210-5)9.52%
CP(케이비캐피탈 20211020-1794-19)9.52%
중소기업은행(변)2601이1A-219.52%
CP(와이디피제팔차 20260514-146-29)5.71%
CP(신한챔피온제칠차 20250926-353-46)3.81%
CP(한화투자증권 20251010-363-4)3.81%
멀리건제구차22.00%
디베스제사차11.98%
프레스티지제십삼차3-21.85%
포르투나제팔차21.82%
CP(엑스퍼트제이차 20260520-323-49)0.82%
CP(수협희망제4차 20251117-294-49)0.77%
CP(국민베스트제2차 20251103-345-49)0.76%
CP(디베스제십차 20260513-294-49)0.71%
CP(경남희망제1차 20251110-301-49)0.69%
CP(국민넘버원제구차 20251103-329-49)0.67%
CP(레티스제사차 20260429-303-49)0.66%
CP(우리베스트제3차 20260203-280-49)0.64%
CP(우리사랑제9차 20260203-280-49)0.64%
CP(시그니처제팔차 20250929-343-49)0.63%
CP(농협희망제3차 20251104-307-49)0.62%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 머니마켓 지수(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
HK 머니마켓액티브 (현재)	0.045%	—	531억원

HK 머니마켓액티브이란?

- 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로, KAP자산평가에서 산출 및 발표하는 KAP 머니마켓 지수(총수익)을 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 주로 잔존만기가 짧고 낮은 듀레이션의 AA- 이상의 채권(국고채, 통안채, 회사채 등), A1 이상의 기업어음 및 전단채, Call, Repo 등에 투자하여 금리변동 리스크를 최소화하여 안정적인 수익을 추구합니다.

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