ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 0099L0

ETF · 한국투신운용 · KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수

99,730원▲ 65 (+0.07%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,739억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.095%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

99,781

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.05%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.75%

98,420

99,765

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -0%가격 위치 97%

기간 수익률

1개월

+0.12%

3개월

+1.25%

6개월

+0.63%

1년

—

3년

—

5년

—

구성 종목

한국동서발전55-24.68%
엔에이치농협캐피탈261-74.66%
산은캐피탈786-24.64%
미래에셋증권83-24.64%
교보증권11-24.63%
한국남동발전71-14.63%
한국서부발전77-14.61%
메리츠금융지주21-24.61%
한온시스템16-24.61%
SK317-14.59%
케이씨씨80-24.58%
우리금융캐피탈530-24.57%
한국항공우주산업30-14.56%
현대건설310-2(녹)4.54%
우리카드266-14.54%
케이비국민카드433-14.54%
롯데쇼핑106-24.53%
LG화학58-13.21%
하나증권10(후)2.38%
케이비국민카드453-12.34%
케이카캐피탈제팔차유동화전문1-32.33%
케이비캐피탈579-32.32%
롯데카드584-22.32%
아이비케이캐피탈347-12.32%
롯데카드563-22.32%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 (현재)	0.095%	—	1,739억원

ACE 우량회사채(AA-이상)액티브이란?

· 이 투자신탁은 KIS자산평가(주)가 발표하는 “KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 이 투자신탁은 주로 AA-이상 우량등급의 중단기 기타금융채, 회사채 등에 투자할 계획이며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 국채, 특수채, 우량등급의 기업어음 등에도 일부 투자할 수 있습니다. · 듀레이션은 투자신탁의 비교지수인 “KIS 1~3년 우량크레딧(AA-이상) 총수익지수”의 평균 듀레이션 수준으로 하되, 국내외 금융시장 정책 등의 상황에 따라 조절할 수 있습니다.

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ACE 우량회사채(AA-이상)액티브99,730원▲65 +0.07%