TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 0086C0

ETF · 미래에셋자산운용 · KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return)

9,865원▲ 5 (+0.05%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

173억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.15%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

9,827

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.39%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.4%

9,636

10,676

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 -8%가격 위치 22%

기간 수익률

1개월

+0.77%

3개월

+0.93%

6개월

-1.44%

1년

+1.22%

3년

—

5년

—

구성 종목

TIGER 단기통안채112,575+0.01%52.20%
맥쿼리인프라13.63%
SK리츠8.45%
롯데리츠5.36%
신한알파리츠5.29%
한화리츠4.75%
ESR켄달스퀘어리츠4.07%
코람코라이프인프라리츠2.95%
이지스밸류플러스리츠1.67%
삼성FN리츠1.63%

같은 지수 추종 ETF 비교

KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 (현재)	0.15%	—	173억원

TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브이란?

- 이 ETF는 채권 및 부동산 관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return)" 대비 초과수익을 추구합니다. - “KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return)”는 KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수와 KIS MSB 6M 지수의 포트폴리오 비중을 매일 5:5로 조정하는 Constant Mix 방식을 적용하는 지수 지수입니다. - “KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수”는 유가증권시장에 상장된 ‘사회기반시설투융자회사’ 시가총액이 가장 높은 기업 1종목에 29.5% 할당하고, ‘부동산투자회사’ 시가총액 상위 9개 종목에 나머지 70.5% 비중을 유동시가총액 가중방식으로 배분하여, 매일 29.5:70.5의 비율이 유지되도록 Constant Mix 방식을 적용하는 지수입니다. - “KIS MSB 6M 지수”는 국내 통안증권의 가격변화를 지표화하여 산출하는 채권지수입니다.

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TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브9,865원▲5 +0.05%