TIGER 차이나AI소프트웨어 0067Y0

ETF · 미래에셋자산운용 · Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD)

11,495원▲ 680 (+6.29%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

118억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.49%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

10,943

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

1.44%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-1.17%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0.11%

9,990

15,365

52주 저점 대비 +15%52주 고점 대비 -25%가격 위치 28%

기간 수익률

1개월

-16.37%

3개월

-11.47%

6개월

-23.39%

1년

+15.50%

3년

—

5년

—

섹터 배분

경기소비재100.0%

같은 지수 추종 ETF 비교

Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
TIGER 차이나AI소프트웨어 (현재)	0.49%	1.44%	118억원

TIGER 차이나AI소프트웨어이란?

- 이 ETF는 중국 관련 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Mirae Asset China AI Software Index (Price Return)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 다만, 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - “Mirae Asset China AI Software Index”는 Mirae Asset Global Index Private Limited에서 발표하는 지수로 세계산업분류기준(GICS) 하위 산업(Sub-industry)을 기준으로 AI 소프트웨어 테마와의 연관성이 높은 하위 산업(Sub-industry)에 속하는 종목 중 중국, 홍콩, 미국에 상장된 종목(보통주, ADR) 가운데 중국 또는 홍콩 에서 대부분의 수익을 창출하며 거래량, 시가총액, 거래기간 등 요건을 만족하는 종목을 유니버스로 합니다. 선정된 유니버스 종목 중에서 AI 관련 테마(AI 모델, AI 애플리케이션, 클라우드 컴퓨팅)에 해당하는 기업들을 분류한 후, 시가총액 상위 15개 종목을 최종 선정합니다.

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TIGER 차이나AI소프트웨어11,495원▲680 +6.29%