RISE 단기특수은행채액티브 0061Z0

ETF · KB자산운용 · KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)

51,015원▲ 5 (+0.01%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

7,203억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.01%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

51,010

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.01%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.2%

49,629

51,015

52주 저점 대비 +3%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.27%

3개월

+0.72%

6개월

+1.45%

1년

+2.80%

3년

—

5년

—

구성 종목

부국증권 20260901-29-4(단)7.27%
한국수출입금융2608카-할인-1847.15%
산업금융채권25신할0100-1022-15.79%
한국수출입금융2607차-할인-1845.74%
중소기업은행(신)2210이4A-144.40%
기업 자금부 20250923-365-14.36%
기업은행(단)2608할184A-134.36%
기업은행(단)2608할237A-044.36%
하나증권 20260902-1-15(단)4.36%
한국수출입금융2608바-할인-1534.31%
산업 여의도(지) 20260728-92-12.91%
신한카드 20260901-9-3(단)2.91%
중소기업은행(단)2603할184A-132.90%
한국수출입금융2505아-이표-1.52.90%
산업금융채권26신할0006-0825-12.86%
산업금융채권23신이0300-1017-11.46%
산업금융채권24신이0200-1010-21.46%
산업금융채권25신이0103-0625-11.46%
한국수출입금융2410사-이표-21.46%
산업금융채권24신이0200-1017-11.46%
산업금융채권25신이0109-0110-11.46%
산업금융채권24신이0200-1025-11.46%
산업금융채권23신이0306-0523-21.46%
산업금융채권25신이0106-0421-21.46%
중소기업은행(신)2411이2A-131.46%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 단기특수은행채액티브 (현재)	0.01%	—	7,203억원

RISE 단기특수은행채액티브이란?

이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현물/현금설정 혼합방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

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RISE 단기특수은행채액티브51,015원▲5 +0.01%