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ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 0049K0

ETF · 한국투신운용 · Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index
11,350원▼ 25 (-0.22%)
전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장
250억원
총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리
0.15%
순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상
11,348
추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함
0.98%
괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의
+0.23%
분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원
2.15%
10,280
11,730
52주 저점 대비 +10%52주 고점 대비 -3%가격 위치 74%

기간 수익률

1개월
-1.72%
3개월
+2.71%
6개월
+3.12%
1년
+13.21%
3년
—
5년
—

구성 종목

  1. 국고채권03875-2612(23-10)42.20%
  2. 국고채권03000-2803(26-1)14.83%
  3. 국고채권02375-2703(22-1)8.75%
  4. 국고채권02875-2712(24-12)6.11%
  5. 국고채권03250-2706(24-4)5.25%
  6. 국고채권02375-2712(17-7)4.36%
  7. 국고채권02875-2609(24-9)3.53%
  8. 국고채권02625-2703(25-1)2.63%
  9. 국고채권02250-2709(25-6)2.62%
  10. 국고채권02250-2806(25-4)2.62%
  11. 국고채권03125-2709(22-8)1.76%
  12. 국고채권01500-2612(16-8)1.75%
  13. 국고채권02125-2706(17-3)1.75%
  14. 국고채권05250-2703(07-3)0.90%
  15. 국고채권01750-2609(21-7)0.88%
  16. NVIDIA Corp$203.28+0.23%0.01%
  17. MICROSOFT$402.29+2.15%0.00%
  18. APPLE Inc$326.59-2.14%0.00%
  19. Meta Platforms Inc-CL A$645.85-0.02%0.00%
  20. UNITEDHEALTH GROUP INC$421.55-1.07%0.00%
  21. COCA-COLA CO/THE$82.12+0.69%0.00%
  22. HOME DEPOT INC$333.04-1.72%0.00%
  23. JOHNSON & JOHNSON$248.82-1.67%0.00%
  24. BROADCOM LTD$378.16+1.98%0.00%
  25. ALPHABET INC-CL C$351.37+1.52%0.00%

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ACE 미국배당퀄리티채권혼합50이란?

· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · “Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index”는 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index와 Bloomberg Short Term Select KRW Index를 각각 5:5 비중으로 하는 주식, 채권 혼합지수입니다. 미국 상장 주식 중 안정적으로 배당금을 지급하면서 이익 성장률과 퀄리티가 우수한 상위 300개 기업에 투자하는 미국 배당 퀄리티 지수와 만기 2년 이내의 한국 국채 지수가 5:5 비율로 구성됩니다.

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ACE 미국배당퀄리티채권혼합5011,350원▼25 -0.22%