1Q 종합채권(AA-이상)액티브 0017Y0

ETF · 하나자산운용 · KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)

93,995원▲ 175 (+0.19%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

821억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.025%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

93,905

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.10%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.14%

93,065

100,844

52주 저점 대비 +1%52주 고점 대비 -7%가격 위치 12%

기간 수익률

1개월

-0.57%

3개월

-0.25%

6개월

-2.90%

1년

-6.23%

3년

—

5년

—

구성 종목

국고채권03500-5603(26-2)13.21%
산업금융채권25신이0200-1021-112.13%
국고채권04250-3606(26-6)8.37%
국고채권02500-3009(25-8)6.33%
CD(KB국민 자금부 20251118-365-1)6.13%
CP(케이비개포오단지제일차 20260824-30-116.13%
CP(한국투자금융지주 20260703-361-109)6.13%
국고채권03000-2803(26-1)5.54%
우리금융캐피탈529-24.91%
SK텔레콤91-24.90%
기업은행(신)2608이3A-13(사)4.05%
국고채권02750-4509(25-9)4.03%
국고채권03375-3103(26-3)3.76%
JB 우리캐피탈543-23.60%
롯데카드571-23.58%
국고채권03500-2906(26-5)3.06%
국고채권02875-4409(24-10)2.67%
국고채권01875-5103(21-2)1.48%

같은 지수 추종 ETF 비교

KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
1Q 종합채권(AA-이상)액티브 (현재)	0.025%	—	821억원

1Q 종합채권(AA-이상)액티브이란?

· 이 투자신탁은 KIS종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)를 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · KIS종합채권형 지수(AA-이상)(총수익)는 신용등급 AA-이상, 발행잔액이 500억원이상인 국채, 지방채, 특수채, 은행채, 회사채 등으로 구성된 우량 채권 지수입니다.

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