RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) 0005C0

ETF · KB자산운용 · S&P500 Yen Hedged Index(PR)

11,385원▲ 0 (+0.00%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

74억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.1%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

11,469

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

0.34%

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.73%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

1.72%

10,345

12,330

52주 저점 대비 +10%52주 고점 대비 -8%가격 위치 52%

기간 수익률

1개월

-5.09%

3개월

+2.34%

6개월

+2.11%

1년

+11.19%

3년

—

5년

—

구성 종목

스왑(삼성증권)_44H9_202602261068.81%
스왑(키움증권)_44H9_250807-112.30%
스왑(메리츠증권)_44H9_260114-422.89%
스왑(한국투자증권)_44H9_260720-433.62%

같은 지수 추종 ETF 비교

S&P500 Yen Hedged Index(PR) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) (현재)	0.1%	0.34%	74억원
SOL 미국S&P500엔화노출(H)	0.15%	0.56%	55억원

같은 지수를 추종해도 총보수는 최대 1배 차이 납니다. 총보수는 낮을수록, 추적오차는 작을수록 유리합니다.

RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)이란?

이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC가 산출 및 발표하는 ’S&P 500 YEN Hedged Index’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. S&P 500 YEN Hedged Index는 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국 증권시장에서 거래되는 종목 중 시가총액, 유동성, 산업대표성 등이 반영된 500개 종목으로 구성된 S&P500을 기초지수로, 달러화(USD)에서 엔화(JPY)로 환헤지를 실시하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

본 페이지의 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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