HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 0000Y0

ETF · 흥국자산운용 · KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)

101,890원▲ 0 (+0.00%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,233억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.065%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

101,892

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

+0.00%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

3.04%

99,486

101,890

52주 저점 대비 +2%52주 고점 대비 +0%가격 위치 100%

기간 수익률

1개월

+0.27%

3개월

+0.71%

6개월

+1.36%

1년

+2.43%

3년

—

5년

—

구성 종목

서울특별시채권2023-117.21%
산업금융채권23신이0400-0105-117.12%
농업금융채권(은행)2023-11이3Y-A8.53%
아이비케이캐피탈314-48.53%
하나캐피탈445-38.53%
케이비국민카드399-28.53%
신한캐피탈506-28.53%
삼성카드27198.52%
현대캐피탈2001-18.51%
우리카드237-35.99%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상) 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 (현재)	0.065%	—	1,233억원

HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브이란?

- 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로, KAP자산평가에서 산출 및 발표하는 KAP 26-12 크레딧 채권 총수익지수(AA-이상)을 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 국내 우량 크레딧 채권에 투자하는 존속기한이 있는 액티브 채권 ETF로 AA- 이상의 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등 다양한 섹터에 분산투자 합니다.

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