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토론토 도미니언 은행 TD

Toronto-Dominion Bank · NYSE 100 · 금융
$121.15-1.99%
전일 대비
전일 $123.6시가 $123.5고가 $123.86저가 $120.81거래대금 $44.61M
기술 지표일봉 기준
RSI (14)
55.1
중립
MA20 이격
+0.15%
MA60 이격
+6.16%
변동성 (20일 연환산)
19.2%
1년 최대 낙폭
-7.5%
동종업계금융
버크셔 해서웨이 Class B
BRK-B
-0.24%
버크셔 해서웨이 Class A
BRK-A
-0.16%
제이피모간체이스
JPM
-0.64%
비자
V
+0.28%
마스터카드
MA
-0.17%
뱅크오브아메리카
BAC
-0.99%

토론토 도미니언 은행(TD) 주가 · 목표주가 · 실적 · 배당

토론토 도미니언 은행(TD)은 NYSE 100에 편입된 금융 섹터 기업으로, 현재 주가는 $121.15(전일 대비 -1.99%), 시가총액은 $204.19B입니다. PER 19.4, ROE 11.8%, 배당수익률 2.68% 수준이며 52주 범위는 $72.21 ~ $124.87입니다. 애널리스트 3명의 평균 목표주가는 $113.19(현재가 대비 -6.6%)입니다. 이 페이지에서는 밸류에이션, 수익성, 성장성, 분기 실적, 동종업계 비교, 배당 이력과 기술적 분석, 애널리스트 주가 전망(목표주가·투자의견), 투자 체크리스트, 최근 뉴스를 함께 제공합니다.

기업 개요

금융
시가총액ⓘ시가총액
주가 × 발행주식수.
회사의 시장 가치를 나타냄.
■ 대형주: $10B 이상
■ 중형주: $2~10B
■ 소형주: $2B 미만
$204.19B
EPSⓘ주당순이익
순이익 ÷ 발행주식수.
주식 1주가 벌어들인 이익.
PER 계산의 기초 (주가 ÷ EPS).
■ 꾸준히 증가하면 성장주
■ 감소 추세면 주의
$6.01
베타ⓘ베타 (변동성)
시장(S&P500) 대비 주가 변동폭.
■ 0.5~1.0 = 시장보다 안정적
■ 1.0 = 시장과 동일
■ 1.0~1.5 = 시장보다 변동적
■ 1.5+ = 고변동성 (위험)
0.69
52주 저점ⓘ52주 최저가
최근 1년간 가장 낮았던 주가.
현재 주가가 저점 근처면:
■ 저가 매수 기회 가능
■ 추가 하락 위험도 존재
$72
52주 고점ⓘ52주 최고가
최근 1년간 가장 높았던 주가.
현재 주가가 고점 근처면:
■ 상승 모멘텀 강함
■ 조정 가능성도 고려
$125
$72
$125
저점 대비 +68%고점 대비 -3%가격 위치 93%

밸류에이션

vs 금융(90)
금융 PER
16.2
금융 PBR
1.83
PERⓘ주가수익비율
주가 ÷ 주당순이익(EPS).
현재 이익 기준으로 몇 년이면 투자금 회수?
■ 업종 평균 이하 = 저평가 가능성
■ 업종 평균 초과 = 고평가 주의
19.4(+20%)
적정
PBRⓘ주가순자산비율
주가 ÷ 주당순자산(BPS).
회사 청산 시 주주 몫 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 장부가치보다 저평가
■ 3 이상 = 프리미엄 높음
1.9(+5%)
적정
PEGⓘ주가수익성장비율
PER ÷ 이익성장률.
성장주 평가에 필수. 성장 속도 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 성장 대비 저평가
■ 1~2 = 적정 수준
■ 2 이상 = 성장 대비 고평가
1.73
적정

수익성

ROEⓘ자기자본이익률
순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 벌었나?
■ 15% 이상 = 양호
■ 20% 이상 = 우수
워렌 버핏이 가장 중시하는 지표!11.8%
ROAⓘ총자산이익률
순이익 ÷ 총자산.
회사 자산을 얼마나 효율적으로 활용하나?
■ 5% 이상 = 양호
■ 10% 이상 = 우수
ROE와 함께 보면 부채 활용도 파악 가능.0.7%
영업이익률TTMⓘ영업이익률 (TTM)
최근 4분기 영업이익 ÷ 매출액 × 100.
본업에서 얼마나 벌었나? (이자/세금 제외)
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
순이익률보다 본업 경쟁력 파악에 유용.32.9%
순이익률TTMⓘ순이익률 (TTM)
최근 4분기 순이익 ÷ 매출액 × 100.
100달러 팔면 순수하게 남는 돈.
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
업종별 차이가 큼:
■ IT/소프트웨어: 15~25%
■ 유통/제조: 3~8%25.6%

성장성

매출 성장률ⓘ매출 성장률 (YoY)
전년 대비 매출 증가율.
■ 10% 이상 = 고성장
■ 0~10% = 안정 성장
■ 마이너스 = 역성장+116.1%
EPS 성장률ⓘEPS 성장률 (YoY)
전년 대비 주당순이익 증가율.
■ 15% 이상 = 고성장
■ 0~15% = 안정 성장
■ 마이너스 = 이익 감소-11.4%
3년 매출 CAGRⓘCAGR (연평균 복합 성장률)
3년간 매년 평균 몇 % 성장했는지.
단순 성장률과 달리 복리 효과 반영.
■ 장기 성장 추세 파악에 유용-0.8%
5년 매출 CAGRⓘCAGR (연평균 복합 성장률)
5년간 매년 평균 몇 % 성장했는지.
단순 성장률과 달리 복리 효과 반영.
■ 장기 성장 추세 파악에 유용+6.6%

기술적 분석

강세
RSI (14)
55.1
중립
ADX (14)
38.3
상승
MACD (12,26,9)
▼
데드크로스
MA (20/60)
▲
상승추세
BB (20,2)
52.7%
중립
Stoch (14,3,3)
73.7
중립·하향
▲2▬3▼1
ATR 1.8% · 손익비 2:3 리스크 관리손절 $116.87 / 익절 $127.55

애널리스트 의견

매수
평균 목표주가ⓘ목표주가 (12개월)
애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표가의 평균.
상승여력 = (평균 목표가 ÷ 현재가 − 1)
낙관 편향이 있을 수 있어 참고 지표로만.애널리스트 3명 제시
$113상승여력 -6.6%
최저 $97.09현재가평균 목표최고 $129
애널리스트 23명 컨센서스점수 3.91 / 5ⓘ컨센서스 점수
적극매수 5 ~ 적극매도 1 가중평균.
■ 3.5 이상 = 매수 우세
■ 2.5~3.5 = 중립
■ 2.5 이하 = 매도 우세
매수 17보유 5매도 1
적극 매수
5
매수
12
보유
5
매도
1
적극 매도
0
출처 Yahoo Finance · 목표주가 일 갱신, 컨센서스 월 갱신

분기 실적

4분기 연속 Beat
다음 실적발표
2026-08-27 (장 시작 전)
D-38
EPS 예상 $2.53
▲ Beat 4▼ Miss 0
Beat율 100.0%
$2.20▲
25-07
$2.18▲
25-10
$2.44▲
26-01
$2.38▲
26-04
EPS 실제값 기준 · ▲ Beat / ▼ Miss
최근 4분기 상세
분기예상실제서프라이즈
26-04$2.26$2.38+5.3%
26-01$2.26$2.44+8.0%
25-10$2.01$2.18+8.2%
25-07$2.02$2.20+8.8%
최근 4개 분기 · 출처 Yahoo Finance

배당

분기배당
예상 배당락일ⓘ배당락일
이 날 전 영업일까지 매수해야 배당을 받음.
최근 배당락일 + 지급주기로 추정(아직 미선언).
2026-10-09예상
최근 배당락일 2026-07-10
81일 후
지급 2026-07-31
$2.34
연 배당금ⓘ연 배당금
최근 1년(1사이클)간 지급된 주당 배당금 합계.
1.93%
배당수익률ⓘ배당수익률
연 배당금 ÷ 현재 주가 × 100
은행 예금 이자율과 비교 가능.
■ 4% 이상 = 고배당주
■ 2~4% = 우량 배당주
-6.6%
배당 성장률 (2022→2025)ⓘ배당 성장률
완전한 달력 연도끼리의 연평균 성장률(CAGR).
■ 5% 이상 = 배당 성장주
연속 배당ⓘ연속 배당 년수
배당을 끊기지 않고 지급한 연수.
■ 5년 이상 = 배당 안정성 양호
■ 10년 이상 = 장기 배당주
+는 데이터 범위 내 최소값을 의미5년+
배당성향ⓘ배당성향 (Payout Ratio)
DPS ÷ EPS × 100
순이익 중 배당으로 지급하는 비율.
■ 30~60% = 적정 수준
■ 70% 이상 = 배당 여력 부족 주의37%
5년 배당 추이
지급 완료
$2.75
-
2022
$2.84
+4%
2023
$3.01
+6%
2024
$2.24
-26%
2025
$1.57
-
2026
배당 이력 (배당락일 기준)
18건 · 스크롤
2026-07-10$0.79+1.4%
2026-04-09$0.78+1.7%
2025-07-10$0.77+3.0%
2025-04-10$0.74+2.9%
2025-01-10$0.72-2.7%
2024-10-10$0.74-0.5%
2024-07-10$0.75-0.4%
2024-04-08$0.75-1.7%
2024-01-09$0.76+9.3%
2023-10-05$0.70-2.6%
2023-07-07$0.72+0.6%
2023-04-05$0.71+0.3%
2023-01-05$0.71+8.9%
2022-10-06$0.65-4.2%
2022-07-07$0.68-3.8%
2022-04-07$0.71+1.6%
2022-01-07$0.70+11.5%
2021-10-07$0.63-
배당 계산기주 보유 시$233.80/년(월 $19.48)

투자 체크리스트

12/22
보통
항목 충족
밸류에이션
PERⓘ주가수익비율 = 주가 ÷ 순이익(EPS).
섹터 평균 대비 저평가 여부로 판정.
✓ 섹터 평균 이하 · ⚠ 30% 초과 이내19.4⚠
PBRⓘ주가순자산비율 = 주가 ÷ 주당순자산(BPS).
업종별 차이가 커서 섹터 중앙값 대비로 판정.
✓ 섹터 중앙값 이하 · ⚠ 50% 초과 이내1.93⚠
추정PERⓘ추정 PER(forward) = 주가 ÷ 예상 EPS.
현재 PER(19.4)보다 낮으면 이익 증가 전망.
✓ 현재 PER보다 5%+ 낮음(개선) · ⚠ 비슷16.1✓
PEGⓘPEG = PER ÷ EPS 성장률.
성장 속도 대비 밸류(피터 린치 대표 지표).
고성장주가 PER만으로 억울하게 감점되는 걸 보정.
✓ 1.0 이하(성장 대비 저평가) · ⚠ 2.0 이하1.73⚠
수익성
ROEⓘ자기자본이익률 = 순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 버나(버핏 중시 지표).
✓ 15% 이상 · ⚠ 10% 이상11.8%⚠
ROAⓘ총자산이익률 = 순이익 ÷ 총자산.
자산을 얼마나 효율적으로 굴리나.
✓ 5% 이상 · ⚠ 3% 이상0.7%✕
영업이익률ⓘ영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출.
본업에서 남기는 마진(이자·세금 전).
✓ 15% 이상 · ⚠ 8% 이상32.9%✓
성장성
매출 성장률ⓘ매출 성장률(YoY) = 전년 대비 매출 증가율.
외형 성장 속도.
✓ 5% 이상 · ⚠ 0% 이상(역성장 아님)+116.1%✓
매출 CAGR 3년ⓘ3년 매출 CAGR = 3년 연평균 매출 성장률(복리).
장기 성장 추세.
✓ 7% 이상 · ⚠ 0% 이상-0.8%✕
EPS 성장률ⓘEPS 성장률(YoY) = 전년 대비 주당순이익 증가율.
주주 몫 이익 성장.
✓ 15% 이상 · ⚠ 0% 이상-11.4%✕
애널리스트
목표주가 여력ⓘ목표주가 상승여력 = 애널리스트 평균 목표가 ÷ 현재가 − 1.
낙관 편향이 있어 여유 있게 판정.
✓ +15% 이상 · ⚠ 0% 이상 · ✕ 현재가가 목표가 초과-6.6%✕
투자의견ⓘ투자의견 분포 = 매수 의견 ÷ 전체(23명).
✓ 매수 60% 이상(우세) · ⚠ 40% 이상매수 74%✓
어닝서프라이즈ⓘ어닝서프라이즈 = 최근 4분기 중 컨센서스(예상 실적)를 상회한 횟수.
꾸준히 Beat하면 실적 전망 신뢰도↑.
✓ 3회 이상 · ⚠ 2회4/4 Beat✓
안정성
베타ⓘ베타 = 시장(지수) 대비 주가 변동폭.
1.0=시장과 동일, 낮을수록 안정.
✓ 1.5 이하 · ⚠ 2.0 이하 (성장주 배려)0.69✓
부채비율ⓘ부채비율 = 총부채 ÷ 자기자본.
낮을수록 재무 안전(빚 의존 적음).
✓ 100% 이하 · ⚠ 200% 이하-—
기관 보유ⓘ기관 보유 비율 = 기관 투자자 보유 지분율.
높을수록 기관 신뢰(우량주 경향).
✓ 60% 이상 · ⚠ 40% 이상55.0%⚠
추세
이동평균 배열ⓘ이동평균 배열: MA20 vs MA60.
단기선이 장기선 위(정배열)=상승 추세.
✓ 정배열 · ✕ 역배열정배열✓
MACDⓘMACD 히스토그램: 단기 모멘텀.
0 위=상승 우위, 아래=하락 우위.
✓ 0 초과 · ✕ 0 미만-0.15✕
52주 위치ⓘ52주 위치 = 현재가의 52주 고점 대비 위치.
주도주는 신고가 부근에서 움직이는 경향(CAN SLIM).
✓ 고점 대비 -10% 이내 · ⚠ -25% 이내-3%✓
상대강도 1년ⓘ상대강도 = 1년 수익률 − 시장지수 1년 수익률.
시장을 이기는 종목이 주도주(CAN SLIM의 L).
✓ 지수 아웃퍼폼 · ⚠ -10%p 이내+45.1%p✓
배당
배당수익률ⓘ배당수익률 = 연 배당금 ÷ 주가.
주가 대비 배당 수익. 예금 이자와 비교.
✓ 1.5% 이상 · ⚠ 0.5% 이상2.68%✓
연속배당ⓘ연속 배당 = 끊김 없이 배당한 연수.
길수록 배당 안정성 높음(+는 데이터 범위 내 최소).
✓ 5년 이상 · ⚠ 3년 이상5년+✓
배당성향ⓘ배당성향 = 배당금 ÷ 순이익.
이익 중 배당 비율. 너무 높으면 지속성 우려.
✓ 60% 이하(적정) · ⚠ 80% 이하37.3%✓

최근 뉴스

본 페이지의 분석과 체크리스트는 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

토론토 도미니언 은행$121.15▼$2.46 -1.99%