ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 0233A0

ETF · 한국투신운용 · KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50지수

10,440원▲ 140 (+1.36%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

1,044억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.07%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

10,448

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.08%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

섹터 배분

반도체와반도체장비42.7%
전자장비와기기9.5%
기타47.8%

구성 종목

삼성전자266,000+1.72%21.46%
SK하이닉스1,730,000+2.49%21.24%
국고채권02375-2703(22-1)16.04%
국고채권03250-2706(24-4)10.02%
국고채권01500-2612(16-8)9.65%
삼성전기1,385,000+4.14%9.50%
국고채권02875-2609(24-9)7.07%
국고채권03000-2803(26-1)2.50%
국고채권01750-2609(21-7)1.71%
국고채권03875-2612(23-10)0.60%
국고채권05250-2703(07-3)0.21%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 (현재)	0.07%	—	1,044억원

ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50이란?

· 이 투자신탁은 한국자산평가가 발표하는 “KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 지수”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · “KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 지수”는 주식 부문(KAP 삼성전자SK하이닉스플러스지수) 50%, 채권 부문(KAP 단기국고통안채총수익지수) 50% 비중을 유지하며 일간 주기로 Constant Mix 방식으로 산출하는 채권혼합50형 지수입니다.

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ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합5010,440원▲140 +1.36%