마이티 AI데이터센터밸류체인 0222F0

ETF · DB자산운용 · KAP AI데이터센터밸류체인지수

13,325원▲ 485 (+3.78%)

전일 대비

핵심 지표

순자산 (AUM) ⓘ순자산 (AUM)
이 ETF가 굴리는 총 자산.
클수록 유동성·안정성이 좋음.
초보자는 1,000억원 이상 권장

140억원

총보수 (연) ⓘ총보수
연간 운용 수수료.
자산에서 매일 조금씩 차감.
같은 지수면 낮을수록 유리

0.365%

순자산가치(NAV) ⓘ순자산가치 (NAV)
ETF 1주가 담은 실제 자산 가치.
시장가는 NAV 근처가 정상

13,362

추적오차 ⓘ추적오차
기초지수를 따라가는 정확도.
작을수록 지수를 잘 복제함

—

괴리율 ⓘ괴리율
시장가와 실제 가치(NAV)의 차이.
±1% 넘으면 주의

-0.28%

분배금 수익률 ⓘ분배금 수익률
최근 1년 분배금 ÷ 현재가.
담은 종목의 배당·이자가 재원

0%

섹터 배분

전기장비27.8%
반도체와반도체장비24.4%
전기제품17.1%
양방향미디어와서비스10.7%
전자제품7.9%
무선통신서비스5.4%
기타6.7%

같은 지수 추종 ETF 비교

KAP AI데이터센터밸류체인지수 추종

종목	총보수	추적오차	순자산
마이티 AI데이터센터밸류체인 (현재)	0.365%	—	140억원

마이티 AI데이터센터밸류체인이란?

· 이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP AI 데이터센터 밸류체인 지수”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.· 한국자산평가(KAP)가 발표하는 “KAP AI 데이터센터 밸류체인 지수”는 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중 인공지능 기술의 비약적인 성장에 발맞춰 전 세계적인 국가 전략 자산으로 부상한 AI 데이터센터 밸류체인 산업 전반에 포괄적으로 투자할 수 있도록 설계되었습니다

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마이티 AI데이터센터밸류체인13,325원▲485 +3.78%