PTC Inc PTC
S&P 500 · IT/기술
$156.72+3.37%
전일 $151.61시가 $154.41고가 $157.07저가 $153.03거래대금 $19.90M
기술 지표일봉 기준
RSI (14)
58.7
중립
MA20 이격
+15.22%
MA60 이격
-4.93%
변동성 (20일 연환산)
102.0%
1년 최대 낙폭
-47.1%
엔비디아
애플
마이크로소프트
TSMC
브로드컴
마이크론 테크놀로지PTC Inc(PTC) 주가 · 목표주가 · 실적 · 배당
PTC Inc(PTC)은 S&P 500에 편입된 IT/기술 섹터 기업으로, 현재 주가는 $156.72(전일 대비 +3.37%), 시가총액은 $16.02B입니다. PER 14.7, ROE 32.6% 수준이며 52주 범위는 $108.5 ~ $217.64입니다. 애널리스트 20명의 평균 목표주가는 $173.35(현재가 대비 +10.6%)입니다. 이 페이지에서는 밸류에이션, 수익성, 성장성, 분기 실적, 동종업계 비교, 배당 이력과 기술적 분석, 애널리스트 주가 전망(목표주가·투자의견), 투자 체크리스트, 최근 뉴스를 함께 제공합니다.
기업 개요
IT/기술시가총액ⓘ시가총액
주가 × 발행주식수.
회사의 시장 가치를 나타냄.
■ 대형주: $10B 이상
■ 중형주: $2~10B
■ 소형주: $2B 미만
주가 × 발행주식수.
회사의 시장 가치를 나타냄.
■ 대형주: $10B 이상
■ 중형주: $2~10B
■ 소형주: $2B 미만
$16.02B
EPSⓘ주당순이익
순이익 ÷ 발행주식수.
주식 1주가 벌어들인 이익.
PER 계산의 기초 (주가 ÷ EPS).
■ 꾸준히 증가하면 성장주
■ 감소 추세면 주의
순이익 ÷ 발행주식수.
주식 1주가 벌어들인 이익.
PER 계산의 기초 (주가 ÷ EPS).
■ 꾸준히 증가하면 성장주
■ 감소 추세면 주의
$10.29
베타ⓘ베타 (변동성)
시장(S&P500) 대비 주가 변동폭.
■ 0.5~1.0 = 시장보다 안정적
■ 1.0 = 시장과 동일
■ 1.0~1.5 = 시장보다 변동적
■ 1.5+ = 고변동성 (위험)
시장(S&P500) 대비 주가 변동폭.
■ 0.5~1.0 = 시장보다 안정적
■ 1.0 = 시장과 동일
■ 1.0~1.5 = 시장보다 변동적
■ 1.5+ = 고변동성 (위험)
0.99
52주 저점ⓘ52주 최저가
최근 1년간 가장 낮았던 주가.
현재 주가가 저점 근처면:
■ 저가 매수 기회 가능
■ 추가 하락 위험도 존재
최근 1년간 가장 낮았던 주가.
현재 주가가 저점 근처면:
■ 저가 매수 기회 가능
■ 추가 하락 위험도 존재
$109
52주 고점ⓘ52주 최고가
최근 1년간 가장 높았던 주가.
현재 주가가 고점 근처면:
■ 상승 모멘텀 강함
■ 조정 가능성도 고려
최근 1년간 가장 높았던 주가.
현재 주가가 고점 근처면:
■ 상승 모멘텀 강함
■ 조정 가능성도 고려
$218
$109
$218
저점 대비 +44%고점 대비 -28%가격 위치 44%
밸류에이션
vs IT/기술(0)IT/기술 PER
37.4
IT/기술 PBR
8.56
PERⓘ주가수익비율
주가 ÷ 주당순이익(EPS).
현재 이익 기준으로 몇 년이면 투자금 회수?
■ 업종 평균 이하 = 저평가 가능성
■ 업종 평균 초과 = 고평가 주의
주가 ÷ 주당순이익(EPS).
현재 이익 기준으로 몇 년이면 투자금 회수?
■ 업종 평균 이하 = 저평가 가능성
■ 업종 평균 초과 = 고평가 주의
14.7(-61%)
저평가
PBRⓘ주가순자산비율
주가 ÷ 주당순자산(BPS).
회사 청산 시 주주 몫 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 장부가치보다 저평가
■ 3 이상 = 프리미엄 높음
주가 ÷ 주당순자산(BPS).
회사 청산 시 주주 몫 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 장부가치보다 저평가
■ 3 이상 = 프리미엄 높음
4.7(-45%)
저평가
PEGⓘ주가수익성장비율
PER ÷ 이익성장률.
성장주 평가에 필수. 성장 속도 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 성장 대비 저평가
■ 1~2 = 적정 수준
■ 2 이상 = 성장 대비 고평가
PER ÷ 이익성장률.
성장주 평가에 필수. 성장 속도 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 성장 대비 저평가
■ 1~2 = 적정 수준
■ 2 이상 = 성장 대비 고평가
1.57
적정
수익성
ROEⓘ자기자본이익률
순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 벌었나?
■ 15% 이상 = 양호
■ 20% 이상 = 우수
워렌 버핏이 가장 중시하는 지표!32.6% 우수
순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 벌었나?
■ 15% 이상 = 양호
■ 20% 이상 = 우수
워렌 버핏이 가장 중시하는 지표!32.6% 우수
ROAⓘ총자산이익률
순이익 ÷ 총자산.
회사 자산을 얼마나 효율적으로 활용하나?
■ 5% 이상 = 양호
■ 10% 이상 = 우수
ROE와 함께 보면 부채 활용도 파악 가능.18.8% 우수
순이익 ÷ 총자산.
회사 자산을 얼마나 효율적으로 활용하나?
■ 5% 이상 = 양호
■ 10% 이상 = 우수
ROE와 함께 보면 부채 활용도 파악 가능.18.8% 우수
영업이익률TTMⓘ영업이익률 (TTM)
최근 4분기 영업이익 ÷ 매출액 × 100.
본업에서 얼마나 벌었나? (이자/세금 제외)
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
순이익률보다 본업 경쟁력 파악에 유용.37.8%
최근 4분기 영업이익 ÷ 매출액 × 100.
본업에서 얼마나 벌었나? (이자/세금 제외)
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
순이익률보다 본업 경쟁력 파악에 유용.37.8%
순이익률TTMⓘ순이익률 (TTM)
최근 4분기 순이익 ÷ 매출액 × 100.
100달러 팔면 순수하게 남는 돈.
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
업종별 차이가 큼:
■ IT/소프트웨어: 15~25%
■ 유통/제조: 3~8%41.4%
최근 4분기 순이익 ÷ 매출액 × 100.
100달러 팔면 순수하게 남는 돈.
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
업종별 차이가 큼:
■ IT/소프트웨어: 15~25%
■ 유통/제조: 3~8%41.4%
성장성
매출 성장률ⓘ매출 성장률 (YoY)
전년 대비 매출 증가율.
■ 10% 이상 = 고성장
■ 0~10% = 안정 성장
■ 마이너스 = 역성장+19.5%
전년 대비 매출 증가율.
■ 10% 이상 = 고성장
■ 0~10% = 안정 성장
■ 마이너스 = 역성장+19.5%
EPS 성장률ⓘEPS 성장률 (YoY)
전년 대비 주당순이익 증가율.
■ 15% 이상 = 고성장
■ 0~15% = 안정 성장
■ 마이너스 = 이익 감소+142.5%
전년 대비 주당순이익 증가율.
■ 15% 이상 = 고성장
■ 0~15% = 안정 성장
■ 마이너스 = 이익 감소+142.5%
3년 매출 CAGRⓘCAGR (연평균 복합 성장률)
3년간 매년 평균 몇 % 성장했는지.
단순 성장률과 달리 복리 효과 반영.
■ 장기 성장 추세 파악에 유용+12.3%
3년간 매년 평균 몇 % 성장했는지.
단순 성장률과 달리 복리 효과 반영.
■ 장기 성장 추세 파악에 유용+12.3%
5년 매출 CAGRⓘCAGR (연평균 복합 성장률)
5년간 매년 평균 몇 % 성장했는지.
단순 성장률과 달리 복리 효과 반영.
■ 장기 성장 추세 파악에 유용+13.4%
5년간 매년 평균 몇 % 성장했는지.
단순 성장률과 달리 복리 효과 반영.
■ 장기 성장 추세 파악에 유용+13.4%
기술적 분석
약세RSI (14)
58.7
중립
ADX (14)
24.6
약함
MACD (12,26,9)
▲
골든크로스
MA (20/60)
▬
반등시도
BB (20,2)
88.0%
과매수
Stoch (14,3,3)
95.7
과매수
▲1▬3▼2
ATR 7.2% · 손익비 2:3 리스크 관리손절 $134.12 / 익절 $190.61
애널리스트 의견
매수평균 목표주가ⓘ목표주가 (12개월)
애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표가의 평균.
상승여력 = (평균 목표가 ÷ 현재가 − 1)
낙관 편향이 있을 수 있어 참고 지표로만.애널리스트 20명 제시
애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표가의 평균.
상승여력 = (평균 목표가 ÷ 현재가 − 1)
낙관 편향이 있을 수 있어 참고 지표로만.애널리스트 20명 제시
$173상승여력 +10.6%
최저 $140현재가평균 목표최고 $230
애널리스트 26명 컨센서스
매수 15보유 10매도 1
적극 매수6
매수9
보유10
매도1
적극 매도0
출처 Yahoo Finance · 목표주가 일 갱신, 컨센서스 월 갱신
분기 실적
▲ Beat 3▼ Miss 1
Beat율 75.0%$3.47▲
25-09
$1.92▲
25-12
$2.69▲
26-03
$1.58▼
26-06
EPS 실제값 기준 · ▲ Beat / ▼ Miss
최근 4분기 상세
| 분기 | 예상 | 실제 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 26-06 | $1.58 | $1.58 | -0.2% |
| 26-03 | $2.13 | $2.69 | +26.4% |
| 25-12 | $1.58 | $1.92 | +21.6% |
| 25-09 | $2.29 | $3.47 | +51.3% |
최근 4개 분기 · 출처 Yahoo Finance
배당
없음배당금을 지급하지 않는 종목입니다.
성장주는 이익을 재투자해 주가 상승으로 보답하기도 합니다.
투자 체크리스트
15/23
보통
항목 충족
밸류에이션
PERⓘ주가수익비율 = 주가 ÷ 순이익(EPS).
섹터 평균 대비 저평가 여부로 판정.
✓ 섹터 평균 이하 · ⚠ 30% 초과 이내14.7✓
섹터 평균 대비 저평가 여부로 판정.
✓ 섹터 평균 이하 · ⚠ 30% 초과 이내14.7✓
PBRⓘ주가순자산비율 = 주가 ÷ 주당순자산(BPS).
업종별 차이가 커서 섹터 중앙값 대비로 판정.
✓ 섹터 중앙값 이하 · ⚠ 50% 초과 이내4.74✓
업종별 차이가 커서 섹터 중앙값 대비로 판정.
✓ 섹터 중앙값 이하 · ⚠ 50% 초과 이내4.74✓
추정PERⓘ추정 PER(forward) = 주가 ÷ 예상 EPS.
현재 PER(14.7)보다 낮으면 이익 증가 전망.
✓ 현재 PER보다 5%+ 낮음(개선) · ⚠ 비슷17.1✕
현재 PER(14.7)보다 낮으면 이익 증가 전망.
✓ 현재 PER보다 5%+ 낮음(개선) · ⚠ 비슷17.1✕
PEGⓘPEG = PER ÷ EPS 성장률.
성장 속도 대비 밸류(피터 린치 대표 지표).
고성장주가 PER만으로 억울하게 감점되는 걸 보정.
✓ 1.0 이하(성장 대비 저평가) · ⚠ 2.0 이하1.57⚠
성장 속도 대비 밸류(피터 린치 대표 지표).
고성장주가 PER만으로 억울하게 감점되는 걸 보정.
✓ 1.0 이하(성장 대비 저평가) · ⚠ 2.0 이하1.57⚠
수익성
ROEⓘ자기자본이익률 = 순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 버나(버핏 중시 지표).
✓ 15% 이상 · ⚠ 10% 이상32.6%✓
주주 돈으로 얼마나 버나(버핏 중시 지표).
✓ 15% 이상 · ⚠ 10% 이상32.6%✓
ROAⓘ총자산이익률 = 순이익 ÷ 총자산.
자산을 얼마나 효율적으로 굴리나.
✓ 5% 이상 · ⚠ 3% 이상18.8%✓
자산을 얼마나 효율적으로 굴리나.
✓ 5% 이상 · ⚠ 3% 이상18.8%✓
영업이익률ⓘ영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출.
본업에서 남기는 마진(이자·세금 전).
✓ 15% 이상 · ⚠ 8% 이상37.8%✓
본업에서 남기는 마진(이자·세금 전).
✓ 15% 이상 · ⚠ 8% 이상37.8%✓
매출총이익률ⓘ매출총이익률 = (매출−원가) ÷ 매출.
40% 이상 지속 = 가격 결정력(해자) 신호(버핏 기준).
✓ 40% 이상 · ⚠ 25% 이상84.5%✓
40% 이상 지속 = 가격 결정력(해자) 신호(버핏 기준).
✓ 40% 이상 · ⚠ 25% 이상84.5%✓
성장성
매출 성장률ⓘ매출 성장률(YoY) = 전년 대비 매출 증가율.
외형 성장 속도.
✓ 5% 이상 · ⚠ 0% 이상(역성장 아님)+19.5%✓
외형 성장 속도.
✓ 5% 이상 · ⚠ 0% 이상(역성장 아님)+19.5%✓
매출 CAGR 3년ⓘ3년 매출 CAGR = 3년 연평균 매출 성장률(복리).
장기 성장 추세.
✓ 7% 이상 · ⚠ 0% 이상+12.3%✓
장기 성장 추세.
✓ 7% 이상 · ⚠ 0% 이상+12.3%✓
EPS 성장률ⓘEPS 성장률(YoY) = 전년 대비 주당순이익 증가율.
주주 몫 이익 성장.
✓ 15% 이상 · ⚠ 0% 이상+142.5%✓
주주 몫 이익 성장.
✓ 15% 이상 · ⚠ 0% 이상+142.5%✓
애널리스트
목표주가 여력ⓘ목표주가 상승여력 = 애널리스트 평균 목표가 ÷ 현재가 − 1.
낙관 편향이 있어 여유 있게 판정.
✓ +15% 이상 · ⚠ 0% 이상 · ✕ 현재가가 목표가 초과+10.6%⚠
낙관 편향이 있어 여유 있게 판정.
✓ +15% 이상 · ⚠ 0% 이상 · ✕ 현재가가 목표가 초과+10.6%⚠
투자의견ⓘ투자의견 분포 = 매수 의견 ÷ 전체(26명).
✓ 매수 60% 이상(우세) · ⚠ 40% 이상매수 58%⚠
✓ 매수 60% 이상(우세) · ⚠ 40% 이상매수 58%⚠
어닝서프라이즈ⓘ어닝서프라이즈 = 최근 4분기 중 컨센서스(예상 실적)를 상회한 횟수.
꾸준히 Beat하면 실적 전망 신뢰도↑.
✓ 3회 이상 · ⚠ 2회3/4 Beat✓
꾸준히 Beat하면 실적 전망 신뢰도↑.
✓ 3회 이상 · ⚠ 2회3/4 Beat✓
재무건전성
부채비율ⓘ부채비율 = 총부채 ÷ 자기자본.
낮을수록 재무 안전(빚 의존 적음).
✓ 100% 이하 · ⚠ 200% 이하46.3%✓
낮을수록 재무 안전(빚 의존 적음).
✓ 100% 이하 · ⚠ 200% 이하46.3%✓
유동비율ⓘ유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채.
1년 내 갚을 빚을 감당할 능력.
✓ 1.5 이상 · ⚠ 1.0 이상1.02⚠
1년 내 갚을 빚을 감당할 능력.
✓ 1.5 이상 · ⚠ 1.0 이상1.02⚠
당좌비율ⓘ당좌비율 = (유동자산−재고) ÷ 유동부채.
재고 빼고 즉시 갚을 능력.
✓ 1.0 이상 · ⚠ 0.7 이상0.89⚠
재고 빼고 즉시 갚을 능력.
✓ 1.0 이상 · ⚠ 0.7 이상0.89⚠
안정성
베타ⓘ베타 = 시장(지수) 대비 주가 변동폭.
1.0=시장과 동일, 낮을수록 안정.
✓ 1.5 이하 · ⚠ 2.0 이하 (성장주 배려)0.99✓
1.0=시장과 동일, 낮을수록 안정.
✓ 1.5 이하 · ⚠ 2.0 이하 (성장주 배려)0.99✓
기관 보유ⓘ기관 보유 비율 = 기관 투자자 보유 지분율.
높을수록 기관 신뢰(우량주 경향).
✓ 60% 이상 · ⚠ 40% 이상107.9%✓
높을수록 기관 신뢰(우량주 경향).
✓ 60% 이상 · ⚠ 40% 이상107.9%✓
추세
이동평균 배열ⓘ이동평균 배열: MA20 vs MA60.
단기선이 장기선 위(정배열)=상승 추세.
✓ 정배열 · ✕ 역배열역배열✕
단기선이 장기선 위(정배열)=상승 추세.
✓ 정배열 · ✕ 역배열역배열✕
MACDⓘMACD 히스토그램: 단기 모멘텀.
0 위=상승 우위, 아래=하락 우위.
✓ 0 초과 · ✕ 0 미만5.06✓
0 위=상승 우위, 아래=하락 우위.
✓ 0 초과 · ✕ 0 미만5.06✓
52주 위치ⓘ52주 위치 = 현재가의 52주 고점 대비 위치.
주도주는 신고가 부근에서 움직이는 경향(CAN SLIM).
✓ 고점 대비 -10% 이내 · ⚠ -25% 이내-28%✕
주도주는 신고가 부근에서 움직이는 경향(CAN SLIM).
✓ 고점 대비 -10% 이내 · ⚠ -25% 이내-28%✕
상대강도 1년ⓘ상대강도 = 1년 수익률 − 시장지수 1년 수익률.
시장을 이기는 종목이 주도주(CAN SLIM의 L).
✓ 지수 아웃퍼폼 · ⚠ -10%p 이내+6.0%p✓
시장을 이기는 종목이 주도주(CAN SLIM의 L).
✓ 지수 아웃퍼폼 · ⚠ -10%p 이내+6.0%p✓
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