아스테라 랩스 ALAB
Astera Labs, Inc · 나스닥 100 · IT/기술
$290.3+2.71%
전일 $282.65시가 $281.32고가 $290.63저가 $280거래대금 $545.85M
기술 지표일봉 기준
RSI (14)
52.0
중립
MA20 이격
-6.92%
MA60 이격
+37.66%
변동성 (20일 연환산)
201.6%
1년 최대 낙폭
-62.6%
엔비디아
애플
마이크로소프트
TSMC
마벨 테크놀로지 그룹아스테라 랩스(ALAB) 주가 · 목표주가 · 실적 · 배당
아스테라 랩스(ALAB)은 나스닥 100에 편입된 IT/기술 섹터 기업으로, 현재 주가는 $290.3(전일 대비 +2.71%), 시가총액은 $56.00B입니다. PER 142.9, ROE 25.2% 수준이며 52주 범위는 $97.89 ~ $499.48입니다. 애널리스트 23명의 평균 목표주가는 $389.95(현재가 대비 +34.3%)입니다. 이 페이지에서는 밸류에이션, 수익성, 성장성, 분기 실적, 동종업계 비교, 배당 이력과 기술적 분석, 애널리스트 주가 전망(목표주가·투자의견), 투자 체크리스트, 최근 뉴스를 함께 제공합니다.
기업 개요
IT/기술시가총액ⓘ시가총액
주가 × 발행주식수.
회사의 시장 가치를 나타냄.
■ 대형주: $10B 이상
■ 중형주: $2~10B
■ 소형주: $2B 미만
주가 × 발행주식수.
회사의 시장 가치를 나타냄.
■ 대형주: $10B 이상
■ 중형주: $2~10B
■ 소형주: $2B 미만
$56.00B
EPSⓘ주당순이익
순이익 ÷ 발행주식수.
주식 1주가 벌어들인 이익.
PER 계산의 기초 (주가 ÷ EPS).
■ 꾸준히 증가하면 성장주
■ 감소 추세면 주의
순이익 ÷ 발행주식수.
주식 1주가 벌어들인 이익.
PER 계산의 기초 (주가 ÷ EPS).
■ 꾸준히 증가하면 성장주
■ 감소 추세면 주의
$2.03
베타ⓘ베타 (변동성)
시장(S&P500) 대비 주가 변동폭.
■ 0.5~1.0 = 시장보다 안정적
■ 1.0 = 시장과 동일
■ 1.0~1.5 = 시장보다 변동적
■ 1.5+ = 고변동성 (위험)
시장(S&P500) 대비 주가 변동폭.
■ 0.5~1.0 = 시장보다 안정적
■ 1.0 = 시장과 동일
■ 1.0~1.5 = 시장보다 변동적
■ 1.5+ = 고변동성 (위험)
3.24
52주 저점ⓘ52주 최저가
최근 1년간 가장 낮았던 주가.
현재 주가가 저점 근처면:
■ 저가 매수 기회 가능
■ 추가 하락 위험도 존재
최근 1년간 가장 낮았던 주가.
현재 주가가 저점 근처면:
■ 저가 매수 기회 가능
■ 추가 하락 위험도 존재
$98
52주 고점ⓘ52주 최고가
최근 1년간 가장 높았던 주가.
현재 주가가 고점 근처면:
■ 상승 모멘텀 강함
■ 조정 가능성도 고려
최근 1년간 가장 높았던 주가.
현재 주가가 고점 근처면:
■ 상승 모멘텀 강함
■ 조정 가능성도 고려
$499
$98
$499
저점 대비 +197%고점 대비 -42%가격 위치 48%
밸류에이션
vs IT/기술(0)IT/기술 PER
37.4
IT/기술 PBR
8.56
PERⓘ주가수익비율
주가 ÷ 주당순이익(EPS).
현재 이익 기준으로 몇 년이면 투자금 회수?
■ 업종 평균 이하 = 저평가 가능성
■ 업종 평균 초과 = 고평가 주의
주가 ÷ 주당순이익(EPS).
현재 이익 기준으로 몇 년이면 투자금 회수?
■ 업종 평균 이하 = 저평가 가능성
■ 업종 평균 초과 = 고평가 주의
142.9(+282%)
고평가
PBRⓘ주가순자산비율
주가 ÷ 주당순자산(BPS).
회사 청산 시 주주 몫 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 장부가치보다 저평가
■ 3 이상 = 프리미엄 높음
주가 ÷ 주당순자산(BPS).
회사 청산 시 주주 몫 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 장부가치보다 저평가
■ 3 이상 = 프리미엄 높음
36.2(+323%)
고평가
PEGⓘ주가수익성장비율
PER ÷ 이익성장률.
성장주 평가에 필수. 성장 속도 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 성장 대비 저평가
■ 1~2 = 적정 수준
■ 2 이상 = 성장 대비 고평가
PER ÷ 이익성장률.
성장주 평가에 필수. 성장 속도 대비 주가 수준.
■ 1 미만 = 성장 대비 저평가
■ 1~2 = 적정 수준
■ 2 이상 = 성장 대비 고평가
5.34
고평가
수익성
ROEⓘ자기자본이익률
순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 벌었나?
■ 15% 이상 = 양호
■ 20% 이상 = 우수
워렌 버핏이 가장 중시하는 지표!25.2% 우수
순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 벌었나?
■ 15% 이상 = 양호
■ 20% 이상 = 우수
워렌 버핏이 가장 중시하는 지표!25.2% 우수
ROAⓘ총자산이익률
순이익 ÷ 총자산.
회사 자산을 얼마나 효율적으로 활용하나?
■ 5% 이상 = 양호
■ 10% 이상 = 우수
ROE와 함께 보면 부채 활용도 파악 가능.22.7% 우수
순이익 ÷ 총자산.
회사 자산을 얼마나 효율적으로 활용하나?
■ 5% 이상 = 양호
■ 10% 이상 = 우수
ROE와 함께 보면 부채 활용도 파악 가능.22.7% 우수
영업이익률TTMⓘ영업이익률 (TTM)
최근 4분기 영업이익 ÷ 매출액 × 100.
본업에서 얼마나 벌었나? (이자/세금 제외)
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
순이익률보다 본업 경쟁력 파악에 유용.22.8%
최근 4분기 영업이익 ÷ 매출액 × 100.
본업에서 얼마나 벌었나? (이자/세금 제외)
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
순이익률보다 본업 경쟁력 파악에 유용.22.8%
순이익률TTMⓘ순이익률 (TTM)
최근 4분기 순이익 ÷ 매출액 × 100.
100달러 팔면 순수하게 남는 돈.
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
업종별 차이가 큼:
■ IT/소프트웨어: 15~25%
■ 유통/제조: 3~8%30.7%
최근 4분기 순이익 ÷ 매출액 × 100.
100달러 팔면 순수하게 남는 돈.
TTM = 최근 12개월 합산으로 분기 변동성 평활화.
업종별 차이가 큼:
■ IT/소프트웨어: 15~25%
■ 유통/제조: 3~8%30.7%
성장성
매출 성장률ⓘ매출 성장률 (YoY)
전년 대비 매출 증가율.
■ 10% 이상 = 고성장
■ 0~10% = 안정 성장
■ 마이너스 = 역성장+98.5%
전년 대비 매출 증가율.
■ 10% 이상 = 고성장
■ 0~10% = 안정 성장
■ 마이너스 = 역성장+98.5%
EPS 성장률ⓘEPS 성장률 (YoY)
전년 대비 주당순이익 증가율.
■ 15% 이상 = 고성장
■ 0~15% = 안정 성장
■ 마이너스 = 이익 감소+254.9%
전년 대비 주당순이익 증가율.
■ 15% 이상 = 고성장
■ 0~15% = 안정 성장
■ 마이너스 = 이익 감소+254.9%
3년 매출 CAGRⓘCAGR (연평균 복합 성장률)
3년간 매년 평균 몇 % 성장했는지.
단순 성장률과 달리 복리 효과 반영.
■ 장기 성장 추세 파악에 유용+120.2%
3년간 매년 평균 몇 % 성장했는지.
단순 성장률과 달리 복리 효과 반영.
■ 장기 성장 추세 파악에 유용+120.2%
기술적 분석
중립RSI (14)
52.0
중립
ADX (14)
34.6
상승
MACD (12,26,9)
▼
데드크로스
MA (20/60)
▬
조정
BB (20,2)
41.7%
중립
Stoch (14,3,3)
20.6
중립·하향
▲1▬4▼1
ATR 19.2% · 손익비 2:3 리스크 관리손절 $179.07 / 익절 $457.14
애널리스트 의견
매수평균 목표주가ⓘ목표주가 (12개월)
애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표가의 평균.
상승여력 = (평균 목표가 ÷ 현재가 − 1)
낙관 편향이 있을 수 있어 참고 지표로만.애널리스트 23명 제시
애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표가의 평균.
상승여력 = (평균 목표가 ÷ 현재가 − 1)
낙관 편향이 있을 수 있어 참고 지표로만.애널리스트 23명 제시
$390상승여력 +34.3%
최저 $190현재가평균 목표최고 $500
애널리스트 29명 컨센서스
매수 20보유 9매도 0
적극 매수7
매수13
보유9
매도0
적극 매도0
출처 Yahoo Finance · 목표주가 일 갱신, 컨센서스 월 갱신
분기 실적
4분기 연속 Beat▲ Beat 4▼ Miss 0
Beat율 100.0%$0.49▲
25-09
$0.58▲
25-12
$0.61▲
26-03
$0.80▲
26-06
EPS 실제값 기준 · ▲ Beat / ▼ Miss
최근 4분기 상세
| 분기 | 예상 | 실제 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 26-06 | $0.71 | $0.80 | +13.4% |
| 26-03 | $0.55 | $0.61 | +11.6% |
| 25-12 | $0.52 | $0.58 | +10.6% |
| 25-09 | $0.40 | $0.49 | +23.3% |
최근 4개 분기 · 출처 Yahoo Finance
배당
없음배당금을 지급하지 않는 종목입니다.
성장주는 이익을 재투자해 주가 상승으로 보답하기도 합니다.
투자 체크리스트
16/22
양호
항목 충족
밸류에이션
PERⓘ주가수익비율 = 주가 ÷ 순이익(EPS).
섹터 평균 대비 저평가 여부로 판정.
✓ 섹터 평균 이하 · ⚠ 30% 초과 이내142.9✕
섹터 평균 대비 저평가 여부로 판정.
✓ 섹터 평균 이하 · ⚠ 30% 초과 이내142.9✕
PBRⓘ주가순자산비율 = 주가 ÷ 주당순자산(BPS).
업종별 차이가 커서 섹터 중앙값 대비로 판정.
✓ 섹터 중앙값 이하 · ⚠ 50% 초과 이내36.23✕
업종별 차이가 커서 섹터 중앙값 대비로 판정.
✓ 섹터 중앙값 이하 · ⚠ 50% 초과 이내36.23✕
추정PERⓘ추정 PER(forward) = 주가 ÷ 예상 EPS.
현재 PER(142.9)보다 낮으면 이익 증가 전망.
✓ 현재 PER보다 5%+ 낮음(개선) · ⚠ 비슷45.4✓
현재 PER(142.9)보다 낮으면 이익 증가 전망.
✓ 현재 PER보다 5%+ 낮음(개선) · ⚠ 비슷45.4✓
PEGⓘPEG = PER ÷ EPS 성장률.
성장 속도 대비 밸류(피터 린치 대표 지표).
고성장주가 PER만으로 억울하게 감점되는 걸 보정.
✓ 1.0 이하(성장 대비 저평가) · ⚠ 2.0 이하5.34✕
성장 속도 대비 밸류(피터 린치 대표 지표).
고성장주가 PER만으로 억울하게 감점되는 걸 보정.
✓ 1.0 이하(성장 대비 저평가) · ⚠ 2.0 이하5.34✕
수익성
ROEⓘ자기자본이익률 = 순이익 ÷ 자기자본.
주주 돈으로 얼마나 버나(버핏 중시 지표).
✓ 15% 이상 · ⚠ 10% 이상25.2%✓
주주 돈으로 얼마나 버나(버핏 중시 지표).
✓ 15% 이상 · ⚠ 10% 이상25.2%✓
ROAⓘ총자산이익률 = 순이익 ÷ 총자산.
자산을 얼마나 효율적으로 굴리나.
✓ 5% 이상 · ⚠ 3% 이상22.7%✓
자산을 얼마나 효율적으로 굴리나.
✓ 5% 이상 · ⚠ 3% 이상22.7%✓
영업이익률ⓘ영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출.
본업에서 남기는 마진(이자·세금 전).
✓ 15% 이상 · ⚠ 8% 이상22.8%✓
본업에서 남기는 마진(이자·세금 전).
✓ 15% 이상 · ⚠ 8% 이상22.8%✓
매출총이익률ⓘ매출총이익률 = (매출−원가) ÷ 매출.
40% 이상 지속 = 가격 결정력(해자) 신호(버핏 기준).
✓ 40% 이상 · ⚠ 25% 이상75.1%✓
40% 이상 지속 = 가격 결정력(해자) 신호(버핏 기준).
✓ 40% 이상 · ⚠ 25% 이상75.1%✓
성장성
매출 성장률ⓘ매출 성장률(YoY) = 전년 대비 매출 증가율.
외형 성장 속도.
✓ 5% 이상 · ⚠ 0% 이상(역성장 아님)+98.5%✓
외형 성장 속도.
✓ 5% 이상 · ⚠ 0% 이상(역성장 아님)+98.5%✓
매출 CAGR 3년ⓘ3년 매출 CAGR = 3년 연평균 매출 성장률(복리).
장기 성장 추세.
✓ 7% 이상 · ⚠ 0% 이상+120.2%✓
장기 성장 추세.
✓ 7% 이상 · ⚠ 0% 이상+120.2%✓
EPS 성장률ⓘEPS 성장률(YoY) = 전년 대비 주당순이익 증가율.
주주 몫 이익 성장.
✓ 15% 이상 · ⚠ 0% 이상+254.9%✓
주주 몫 이익 성장.
✓ 15% 이상 · ⚠ 0% 이상+254.9%✓
애널리스트
목표주가 여력ⓘ목표주가 상승여력 = 애널리스트 평균 목표가 ÷ 현재가 − 1.
낙관 편향이 있어 여유 있게 판정.
✓ +15% 이상 · ⚠ 0% 이상 · ✕ 현재가가 목표가 초과+34.3%✓
낙관 편향이 있어 여유 있게 판정.
✓ +15% 이상 · ⚠ 0% 이상 · ✕ 현재가가 목표가 초과+34.3%✓
투자의견ⓘ투자의견 분포 = 매수 의견 ÷ 전체(29명).
✓ 매수 60% 이상(우세) · ⚠ 40% 이상매수 69%✓
✓ 매수 60% 이상(우세) · ⚠ 40% 이상매수 69%✓
어닝서프라이즈ⓘ어닝서프라이즈 = 최근 4분기 중 컨센서스(예상 실적)를 상회한 횟수.
꾸준히 Beat하면 실적 전망 신뢰도↑.
✓ 3회 이상 · ⚠ 2회4/4 Beat✓
꾸준히 Beat하면 실적 전망 신뢰도↑.
✓ 3회 이상 · ⚠ 2회4/4 Beat✓
재무건전성
부채비율ⓘ부채비율 = 총부채 ÷ 자기자본.
낮을수록 재무 안전(빚 의존 적음).
✓ 100% 이하 · ⚠ 200% 이하2.6%✓
낮을수록 재무 안전(빚 의존 적음).
✓ 100% 이하 · ⚠ 200% 이하2.6%✓
유동비율ⓘ유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채.
1년 내 갚을 빚을 감당할 능력.
✓ 1.5 이상 · ⚠ 1.0 이상10.05✓
1년 내 갚을 빚을 감당할 능력.
✓ 1.5 이상 · ⚠ 1.0 이상10.05✓
당좌비율ⓘ당좌비율 = (유동자산−재고) ÷ 유동부채.
재고 빼고 즉시 갚을 능력.
✓ 1.0 이상 · ⚠ 0.7 이상9.16✓
재고 빼고 즉시 갚을 능력.
✓ 1.0 이상 · ⚠ 0.7 이상9.16✓
안정성
베타ⓘ베타 = 시장(지수) 대비 주가 변동폭.
1.0=시장과 동일, 낮을수록 안정.
✓ 1.5 이하 · ⚠ 2.0 이하 (성장주 배려)3.24✕
1.0=시장과 동일, 낮을수록 안정.
✓ 1.5 이하 · ⚠ 2.0 이하 (성장주 배려)3.24✕
기관 보유ⓘ기관 보유 비율 = 기관 투자자 보유 지분율.
높을수록 기관 신뢰(우량주 경향).
✓ 60% 이상 · ⚠ 40% 이상75.9%✓
높을수록 기관 신뢰(우량주 경향).
✓ 60% 이상 · ⚠ 40% 이상75.9%✓
추세
이동평균 배열ⓘ이동평균 배열: MA20 vs MA60.
단기선이 장기선 위(정배열)=상승 추세.
✓ 정배열 · ✕ 역배열정배열✓
단기선이 장기선 위(정배열)=상승 추세.
✓ 정배열 · ✕ 역배열정배열✓
MACDⓘMACD 히스토그램: 단기 모멘텀.
0 위=상승 우위, 아래=하락 우위.
✓ 0 초과 · ✕ 0 미만-11.95✕
0 위=상승 우위, 아래=하락 우위.
✓ 0 초과 · ✕ 0 미만-11.95✕
52주 위치ⓘ52주 위치 = 현재가의 52주 고점 대비 위치.
주도주는 신고가 부근에서 움직이는 경향(CAN SLIM).
✓ 고점 대비 -10% 이내 · ⚠ -25% 이내-42%✕
주도주는 신고가 부근에서 움직이는 경향(CAN SLIM).
✓ 고점 대비 -10% 이내 · ⚠ -25% 이내-42%✕
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